Konfiguracja aSISt do pracy z Ujawnieniami

Generacja Ujawnień Filara III EBA w aSISt

Wszystkie numery PESEL/REGON wprowadzone w wymiarze użytkownika [eba_INC] Klienci indywidualni zostaną zaprezentowane w tabeli C_27 podwójnie tj. dla obu rodzajów kodów:

• kodu LEI
• kodu krajowego

W tabeli wypełnić należy pojedyncze wiersze w zależności od posiadanego rodzaju kodu (kod LEI lub kod krajowy) danego kontrahenta,  pozostałe wiersze pozostawiając puste:

Jak określić „Wymiary użytkownika” i „Przecięcia wymiarów” dla sprawozdania LE EBA ITS PL

Edytuj

W celu zdefiniowania odpowiednich „Wymiarów użytkownika” oraz ustawienie „Przecięć wymiarów”, należy wybrać:

• Sprawozdanie -> Ustawienia sprawozdania -> Wymiary użytkownika 
• Sprawozdanie -> Ustawienia sprawozdania -> Przecięcia wymiarów (zakładka aktywuje się po uprzednim zdefiniowaniu wymiarów użytkownika)

1.Wymiary użytkownika :

– [eba_GCC] Grupa powiązanych klientów –

• PESEL/REGON podmiotu wiodącego w grupie
  

– [eba_INC] Klienci indywidualni, to:

• PESEL/REGON wszystkich klientów indywidualnych

• PESEL/REGON klientów należących do grup

• PESEL/REGON podmiotów wiodących w grupach

2. Przecięcia wymiarów:

– dotyczą grup klientów powiązanych
– wymagane jest przypisanie do grup, wszystkich klientów do nich należących 

Na formularzu C_27 powinny zostać zaprezentowane:

• informacje o wszystkich klientach wykazywanych w LE EBA ITS PL

Na formularzu C_28 powinny zostać zaprezentowane:

• duże zaangażowania pojedyńczych podmiotów,
• łączne zaangażowanie całej grupy, zaprezentowane przy PESEL/REGON podmiotu wiodącego (zaangażowanie poszczególnych członków grupy wykazywane jest na C_29).

Pozycje PESEL/REGON członków grup widoczne na C_28 nie powinny zawierać żadnych danych. Wiersze z nimi powiązane powinny pozostać puste.

Na formularzu C_29 powinny zostać zaprezentowane:

• duże zaangażowania poszczególnych członków grupy (łączna wartość zaangażowania grup wykazywana jest na C_28)

Na formularzu C_30 powinny zostać zaprezentowane:

• dane dla podmiotów, które na C_27 mają uzupełnioną kolumnę 070 ‚Rodzaj kontrahenta’

Dodatkowe pozycje dla reszty podmiotów widoczne na C_30 powinny pozostać puste.

3. Wymiary użytkownika i ich powiązania z tabelami:

Od wersji 5.41.10.0 w aSISt istnieje możliwość raportowania danych Finrep zarówno w pełnych złotych jak i w groszach (z dwoma miejscami po przecinku).

To Bank dedyduje o tym, który wariant raportowania jest dla niego wygodniejszy i w wybrany przez siebie sposób przygotowyje swoje dane.

Obecnie, przy tworzeniu sprawozdania na nowy okres za pomocą opcji:

„od początku” – domyślnie ustawione jest raportowanie w groszach (Poziom2 – dokładność do 0,01),

„na podstawie” – przyjęty zostanie taki poziom raportowania danych, jaki był ustawiony w okresie wzorcowym.

Aby zmienić istniejący poziom raportowania danych, należy:

• wybrać menu Sprawozdanie -> Ustawienia sprawozdania -> Dane podstawowe
• w polu Dokładność danych monetarnych w trybie uzgadniania (liczba miejsc po przecinku), wskazać wymagany poziom raportowania danych, czyli:
• Poziom 0 – dokładność do 1 (gdy dane mają być prezentowane w pełnych złotych),
• Poziom 2 – dokładność do 0,01 (gdy dane mają być prezentowane z groszami, z dwoma miejscami po przecinku)

Zmiany te można wprowadzać:

• już na etapie tworzenia sprawozdania, bądź
• później, po utworzeniu sprawozdania.

Warunkiem koniecznym do wprowadzenia zmian w utworzonym już sprawozdaniu jest posiadanie sprawozdania o statusie „edycja danych wejściowych”

Jeśli w wykonywanym cyklu sprawozdawczym została uruchomiona już funkcja „Przejdź do edycji w trybie uzgadniania” i sprawozdanie posiada status „edycja w trybie uzgadniania”, to konieczny jest powrót do statusu „edycja danych wejściowych” poprzez wykonanie funkcji „Zmień status sprawozdania” wybierając:

menu Sprawozdanie -> Zmień status sprawozdania -> edycja danych wejściowych

UWAGA:

Funkcja „Przejdź do edycji w trybie uzgadniania (zaokrąglanie danych)”, która musi być wykonana przed wygenerowaniem sprawozdania, nie zmieni ustawionego wcześniej poziomu raportowania danych.

Wszelkie zapytanie związane z obsługą aplikacji aSISt prosimy kierować na adres: pomoc@aSISt-xbrl.eu

Można to zrobić:

• wysyłając zapytanie poprzez Formularz zgłoszeniowy,
• korzystając z przeglądarki internetowej i podając w adresie: pomoc@aSISt-xbrl.eu,
• klikając na adres pomoc@aSISt-xbrl.eu prezentowany w górnej części ekranu bieżącej strony.

Od wersji 5.0 wszystkie zmiany dotyczące kont wcześniej utworzonych użytkowników, oraz dopisywanie nowych użytkowników odbywa się w zakładce modułowej „Użytkownicy i role”, w bocznej zakładce „Zarządzanie kontami użytkowników”.

Aby dopisać nowego użytkownika, należy wykorzystać funkcję:
„Użytkownik” -> + Dodaj

Wymagane jest tu podanie:

• Nazwy nowego użytkownika,
• Hasła dostępu dla dopisywanego użytkownika,
• Uprawnień (roli) użytkownika – poprzez przeniesienie wymaganej roli do prawego panelu okna.

Wprowadzenie innych danych w tej funkcji jest opcjonalne.

Funkcja ta dostępna jest tylko dla użytkownika o uprawnieniach administratora.

Aby otrzymywać maile o udostępnianych nowych wersjach aSISt,  konieczne jest zarejestrowanie się na stronie serwisowej aSISt.

Poprawny proces rejestracji wymaga wykonania poniżej podanych czynności:

1. Wejścia na niniejszą stronę, czyli:  https://support.asist-xbrl.eu/pl

2. Odszukania i wybrania funkcji „REJESTRACJA” (funkcja dostępna jest na czarnym pasku w menu nagłówka strony)

3. Wybrania jednej z opcji:

• aSISt – mailing BK – jeśli mail ma dotyczyć Banków Komercyjnych
• aSISt – mailing BS – jeśli mail ma dotyczyć Banków Spółdzielczych
• aSISt – mailing KZ – jeżeli mail ma dotyczyć Koordynatorów Zrzeszeń

4. Podania:

• imienia i nazwiska
• adresu email, na który mają być wysyłane informacje z Serwisu aSISt
• nazwy reprezentowanego banku

5. Zaakceptowania:

• polityki prywatności GPM Systemy sp z o.o. i regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
• zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez GPM Systemy sp z o.o.
• zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przesłaniem formularza przez GMP Systemy sp. z o.o.

6. Wykonania działania matematycznego i podania poprawnego wyniku

7. Wybrania przycisku „DALEJ”, który spowoduje wysłanie na wcześniej podany adres mailowy wiadomości o aktywacji konta

8. Otwarcia wiadomość od „Zespołu aSISt” i kliknięcia na link aktywacyjny, potwierdzający rejestrację na stronie  https://support.asist-xbrl.eu/pl

Aby sprawdzić wersję wykorzystywanej aplikacji aSISt,  należy uruchomić funkcję: aSISt-informacje, wybierając:

                            Alt-A  -> aSISt-informacje

Od wersji 5.0 w przypadku wystąpienia problemów z prawidłowym działaniem aplikacji, do wysyłanego zgłoszenia opisującego zaistniałe błędy, prosimy dołączyć plik zawierający dane diagnostyczne zapisane przy wykorzystaniu funkcji „aSISt-informacje”, wybierając:

                          ALT – A  -> aSISt-informacje

a następnie  „Zapisz dane diagnostyczne”

W pliku tym nie zapisują się żadne dane sprawozdawcze, a jedynie informacje systemowe, które ułatwią rozwiązanie zaistniałego problemu.

Nie można usunąć utworzonego sprawozdania, lecz przy wykorzystaniu funkcji „Ustawienia sprawozdania” można wprowadzić odpowiednie zmiany.

1. Jeżeli w sprawozdaniu jest za mało lub za dużo aktywnych formularzy, wówczas należy wprowadzić stosowne zmiany w zakładce „Formularz

„Sprawozdanie” -> „Ustawienia sprawozdania” -> „Formularze”

• brakujące formularze – przenieść z lewego do prawego panelu , lub
• nadmiarowe formularze – przenieść z prawego do lewego panelu okna,

2. Jeżeli dla utworzonego sprawozdania wykonano błędne profilowanie taksonomii, wówczas poprzez zakładkę „Wymiary taksonomii”:

„Sprawozdanie” -> „Ustawienia sprawozdania” -> „Wymiary taksonomii”

• dokonać powtórnego profilowania tych wymiarów

Aby wymusić okresową zmianę hasła do logowania, można skorzystać z modułu LDAP wspieranego przez środowisko Active Directory.

Dodatek ten jest bezpłatny i wymaga zastosowania nowego pliku licencyjnego.

Logowanie przy pomocy modułu LDAP uprzednio wymaga:

• utworzenia użytkownika w Active Directory oraz w w module „Użytkownicy i role” aplikacji aSISt,
• wgrania nowej licencji do katalogu głównego aSISt,
• utworzenia w katalogu głównym aSISt podkatalogu „certs” oraz wgrania tam certyfikatu protokołu LDAP,
• wpisania nazwy domeny w oknie logowania, gdy moduł LDAP jest już aktywny.

Na podstawie podanego loginu i hasła użytkownik autentykowany jest na serwerze domeny (Active Directory), a następnie w systemie aSISt.

Więcej informacji na temat konfiguracji protokołu LDAP w aplikacji aSISt, znajduje się w dokumencie „Podstawy obsługi aplikacji aSISt”  w rozdziale: „3.1.2 Logowanie za pomocą protokołu LDAP”.

Z uwagi na wprowadzenie przez dostawcę oprogramowania Oracle nowych wymogów bezpieczeństwa, dotyczących połączeń z serwerami LDAP wprowadzonych do java 8 od aktualizacji numer 181 (https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/8u181-relnotes-4479407.html#JDK-8200666)  konieczne jest zastosowanie tych zmian w konfiguracjach aplikacji aSISt.

UWAGA! Zmiany, należy wprowadzić na każdym stanowisku. Po ich dokonaniu, konieczne jest zresetowanie aplikacji aSISt.

Zalecamy wykonanie zmiany opisanej poniżej:

W pliku: ‚ldap.properties’ trzeba podać nazwę serwera z certyfikatu. W tym celu, należy:

• pobrać pełną nazwę serwera (zgodną z nazwą  podaną w certyfikacie serwera, w sekcji SAN (Subject Alternative Name)) można ją uzyskać poprzez wykonanie polecenia:

keytool -printcert -file NAZWA_CERTA.crt

Nazwa serwera widoczna jest po wykonaniu powyższego polecenia przy pozycji: ‚DNSName’

• pełną nazwę servera, należy wprowadzić w pliku: ‚ldap.properties’, znajdującym się w katalogu domowym aplikacji aSISt poprzez dodanie wpisu ‚ldap.server’ wraz z nazwą serwera, tak jak przykład przedstawiony poniżej (podając po znaku ‚=’ nazwę swojego serwera):

ldap.server=adserver.fingo.pl

Tymczasowym rozwiązaniem może być również wprowadzenie zmian w pliku aSISt.ini, znajdującym się w katalogu domowym aSISt.

W pliku ‚asist.ini’, należy dodać wpis:

-Dcom.sun.jndi.ldap.object.disableEndpointIdentification=true

Przykładowa postać pliku po modyfikacji:

#Modified by aSISt date 2018-10-18 09:24
#Thu Oct 18 09:24:30 CEST 2018
additionalVmParams=-Xmx4000m -Dcom.sun.jndi.ldap.object.disableEndpointIdentification=true

Plik asist.ini tworzy się automatycznie w katalogu domowym aSISt, po przydzieleniu aplikacji większej ilości pamięci. 
Jeśli plik aSISt.ini nie istnieje, należy wprowadzić stosowne zmiany w uruchomionej aplikacji, wybierając:

ALT+A -> ustawienia -> zakładka boczna LOKALNE -> zakładka górna  ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ

UWAGA! Nie należy przydzielać maksymalnej ilości pamięci.

Uwaga! W stosunku do poprzednich wersji sprawozdania, obowiązujących do grudnia 2021, ilość raportowanych danych uległa zmniejszeniu.

„Ewidencja Pieniądza i Urządzeń w Banku” to sprawozdanie zawierające informacje o:

1. rodzaju urządzeń,
2. liczbie przeliczonych, przesortowanych i sprawdzonych pod kątem autentyczności banknotów lub monet, liczbie banknotów ponownie wprowadzonych do obrotu, odprowadzonych do NBP oraz znajdujących się na stanie banku/przedsiębiorcy.

Od 1 lipca 2018r. zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2016 Prezesa NBP z dnia 17 sierpnia 2016 r. banki zobowiązane są do przekazywania stosownych informacji do NBP, który w formie Instrukcji wypełniania formularzy przygotował i udostępnił bankom, szczegółowe informacje określające zakres prezentowanych informacji.

Sprawozdanie ma być przygotowywane w cyklu kwartalnym.

Sprawozdanie „Ewidencja Pieniądza i Urządzeń w Banku” może być raportowane w aSISt, a wszystkie niezbędne informacje ujmowane są na tabelach:

____________________________________________________________

Tabele 01 – Urządzenia służące do procesowania banknotów, które są obsługiwane przez klienta:

gdzie:

A – obsługiwane przez personel banku

B – urządzenia niezależnego operatora, wybranego z listy w wymiarze użytkownika [OGNZ500] Nazwa Niezależnego Operatora (Wymiar): EURONET, IT-CARD, CARDTRONICS,  SERVICES ZONE, APLITT  obsługiwane przez personel przedsiębiorstwa, określonego w wymiarze użytkownika [OGNP500] Nazwa przedsiębiorcy (Wymiar): POCZTA POLSKA, SOLID, CHL, IMPEL, SERVO

C – obsługiwane przez personel przedsiębiorstwa, wybrany z listy w wymiarze użytkownika [OGNP500] Nazwa przedsiębiorcy (Wymiar): POCZTA POLSKA, SOLID, CHL, IMPEL, SERVO

D – urządzenia niezależnego operatora, wybranego z listy w wymiarze użytkownika [OGNZ500] Nazwa Niezależnego Operatora (Wymiar): EURONET, IT-CARD, CARDTRONICS,  SERVICES ZONE, APLITT obsługiwane przez personel banku

____________________________________________________________

Tabele 02 – Urządzenia służące do procesowania banknotów, które są obsługiwane przez personel banku lub personel przedsiębiorcy, któremu bank powierzył procesowanie banknotów:

gdzie:

A – obsługiwane przez personel banku

B – obsługiwane przez personel przedsiębiorstwa, wybrany z listy w wymiarze użytkownika [OGNP500] Nazwa przedsiębiorcy (Wymiar): POCZTA POLSKA, SOLID, CHL, IMPEL, SERVO

____________________________________________________________

Tabele_03 – Urządzenia do procesowania monet, zdefiniowane w wymiarze użytkownika [OGNT500] Nazwa typu urządzenia:

gdzie:

A – obsługiwane przez personel banku

B – obsługiwane przez personel przedsiębiorstwa, wybrany z listy w wymiarze użytkownika [OGNP500] Nazwa przedsiębiorcy (Wymiar): POCZTA POLSKA, SOLID, CHL, IMPEL, SERVO

____________________________________________________________

Tabela_04 – Liczba procesowanych banknotów waluty polskiej
____________________________________________________________

Tabela_05 – Liczba procesowanych monet waluty polskiej

Uwaga! W stosunku do poprzednich wersji sprawozdania, obowiązujących do grudnia 2021, ilość raportowanych danych uległa zmniejszeniu.

Aby w sprawozdaniu EPiU możliwe było otwarcie większości tabel, konieczne jest zdefiniowanie odpowiednich „Wymiarów użytkownika” oraz ustawienie „Przecięć wymiarów”.

W tym celu, należy wybrać:

• Sprawozdanie -> Ustawienia sprawozdania -> Wymiary użytkownika 
• Sprawozdanie -> Ustawienia sprawozdania -> Przecięcia wymiarów

UWAGA !!!

Nie wszystkie wymiary użytkownika muszą być zdefiniowane.

Wymagane jest określenie tylko tych wymiarów, które są powiązane z tabelami do zaraportowania.

1. Wymiary użytkownika i ich powiązania z tabelami:

Dla formularzy 04 i 05 nie definiujemy wymiarów użytkownika.

2. Przecięcia wymiarów i ich powiązania z tabelami:

Dla formularzy 04 i 05 nie definiujemy przecięć wymiarów.

Bliższy opis tabel występujących w sprawozdaniu EPIU, oraz link do Instrukcji NBP dotyczącej wypełniania formularzy sprawozdawczych znajduje się w dziale „POMOC” w punkcie:

• „Ewidencja Pieniądza i Urządzeń w Banku” – jak poprawnie przygotować dane na sprawozdaniu (obowiązującym od 01.2022)

W sprawozdaniu FINREP obowiązującym od 06.2019 konieczne jest definiowanie „Wymiarów użytkownika” dla formularzy:

• F20
• FBN026
• FBN031A
• FBN031B
• FID002
• FID003
• FID004A
• FID004B
• FID004C
• FIN025
• FIN026_1
• FIN026_2
• FIN027

Aby w sprawozdaniu FINREP możliwe było otwarcie formularzy:

FBN031A, FBN031B, FIN025, FIN026_1, FIN026_2, FID002, FID003, FID004A, FID004B, FID004C oraz dla sprawozdań w częstotliwości kwartalnej F20, FBN026, FIN027

konieczne jest zdefiniowanie odpowiednich „Wymiarów użytkownika”.

W tym celu, należy wybrać:

Sprawozdanie -> Ustawienia sprawozdania -> Wymiary użytkownika

Poniżej prezentujemy wykaz wymiarów użytkownika, które wymagają zdefiniowania i tabele z nimi powiązane:

Aby szybko usunąć wszystkie ustawione filtry wyszukiwania, należy:

• uaktywnić funkcję filtrowania poprzez:

 „Widok” – > „Pokaż filtr”  

• wybrać ikonę „X” znajdującą się obok filtra okresu

Po wykonaniu tych czynności:

• na ekranie prezentowana będzie lista wszystkich sprawozdań znajdujących się w bazie aSISt
• zdefiniowane i zapisane filtry będą nadal widoczne i możliwe do zastosowania pod przyciskiem „Zapisane filtry”
• zdefiniowane, ale niezapisane filtry nie będą już dostępne

FILMIK INSTRUKTAŻOWY:

Aby ograniczyć prezentowaną listę sprawozdań do określonego standardowego przedziału czasowego: od – do, należy:

• wybrać … obok filtra okresu

W nowym oknie „Definicja filtru użytkownika”:

• wskazać funkcję „Dodaj przedział” dostępną przy ikonie + 
• wybrać przedział „standardowy”
• określić wymagany miesiąc i rok, rozpoczynający i kończący przedział czasowy

Podpowiedź na temat poprawnego ustawienia okresów standardowych można uzyskać, po wybraniu niebieskiej ikony i

• potwierdzić dokonany wybór przyciskiem ,,Zatwierdź”
• zakończyć definiowanie filtra przyciskiem ,,Zapisz”

Po wykonaniu tych czynności:

• na ekranie zaprezentowana zostanie lista tylko tych sprawozdań, które mieszczą się w wybranym przedziale czasowym
• obok ikony z filtrem pojawi się niebieski wpis „Niezapisany filtr”
• możliwe jest zapisanie zdefiniowanego filtru, aby był on dostępny i możliwy do wykorzystanie w dowolnym momencie pracy aSISt

Jeśli filtr nie zostanie zapisany, to w przyszłości nie będzie go można uaktywniać i wymagane będzie ponowne jego definiowanie

FILMIK INSTRUKTAŻOWY:

Aby ograniczyć prezentowaną listę sprawozdań do określonego okresu względnego, odwołującego się do okresu bieżącego, należy:

• wybrać … obok filtra okresu

W nowym oknie „Definicja filtru użytkownika”:

• wskazać funkcję „Dodaj okres” dostępną przy ikonie + 
• wybrać okres „względny” oraz „miesiąc”, „kwartał” lub „rok” (w zależności od oczekiwań)

Podpowiedź na temat poprawnego ustawienia okresów względnych można uzyskać, po wybraniu niebieskiej ikony i

• określić względną wartość „X” odwołującą się do bieżącego okresu
• potwierdzić dokonany wybór przyciskiem ,,Zatwierdź”
• zakończyć definiowanie filtra przyciskiem ,,Zapisz”

Po wykonaniu tych czynności:

• na ekranie zaprezentowana zostanie lista tylko tych sprawozdań, które są zgodne z wybranym okresem względnym
• obok ikony z filtrem pojawi się niebieski wpis „Niezapisany filtr”
• możliwe jest zapisanie zdefiniowanego filtru, aby był on dostępny i możliwy do wykorzystanie w dowolnym momencie pracy aSISt

Jeśli filtr nie zostanie zapisany, to w przyszłości nie będzie go można uaktywniać i wymagane będzie ponowne jego definiowanie

FILMIK INSTRUKTAŻOWY:

Aby zapisać zdefiniowany filtr wyszukiwania dla Listy sprawozdań, należy:

• wybrać obok ikony z filtrem niebieski wpis „Niezapisany filtr”

W nowym oknie:

• wskazać + czyli funkcję: ” Utwórz nowy filtr”
• podać nazwę zapisywanego filtra
• potwierdzić dokonany wybór przyciskiem „OK”

Po wykonaniu tych czynności, zdefiniowany filtr:

• zostanie zapisany w podkatalogu „preferences” aplikacji aSISt
• będzie dostępny i możliwy do wykorzystanie w dowolnym momencie pracy aSISt
• znajdzie się na liście „Zapisane filtry”

FILMIK INSTRUKTAŻOWY:

Aby włączyć wcześniej zdefiniowany i zapisany filtr użytkownika, należy:

• wybrać „Zapisane filtry” prezentowane obok ikony z filtrem

W nowym oknie:

• odnaleźć na liście wymagany filtr
• dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na wiersz z nazą filtra

Po wykonaniu tych czynności:

• wymagany filtr zostanie włączony
• na ekranie zaprezentowana zostanie lista tylko tych sprawozdań, które są zgodne z wybranym filtrem

FILMIK INSTRUKTAŻOWY:

Sprawozdania MONREP raportowane są w tysiącach złotych.

Przy wprowadzaniu danych ręcznie, wymagane jest wprowadzanie wartości w tysiącach złotych.

Wprowadzenie wartości w złotych możliwe jest wyłącznie przy wykorzystaniu funkcji „Importuj dane”, gdyż  w kroku 2 określana jest skala danych zasilających sprawozdanie.

Wskazanie w „Konwersji wartości monetarnych” opcji:

„złotówki” –  spowoduje:

• zaimportowanie danych,
• podzielenie danych przez 1000,
• zapisanie danych w tysiącach złotych,

„tysiące złotych” – spowoduje:

• zaimportowanie danych,
• zapisanie danych w tysiącach złotych.

Aby poprawnie zaimportować dane z pliku do sprawozdań MONREP, należy w kroku 2 funkcji „Importuj dane”  przy opcji „Konwersja wartości monetarnych” wybrać:

• „złotówki” – gdy dane w pliku są w złotych,
• „tysiące złotych” – gdy dane w pliku są w tysiącach złotych. 

Funkcja „Ustawienia sprawozdania” jest aktywna wyłącznie dla sprawozdań edycyjnych, czyli posiadających status „edycja danych wejściowych” lub „edycja w trybie uzgadniania”.

Dla sprawozdań nieedycyjnych, informację o tym w jakiej taksonomii zostało przygotowane sprawozdanie można uzyskać przy wykorzystaniu funkcji „Szczegóły sprawozdania” wybranej w trybie „Lista sprawozdań”, po :

• podświetleniu na liście wymaganego sprawozdania
• wybraniu „Sprawozdanie” -> „Szczegóły sprawozdania”

Bardzo często problemy z bazą Derby powstają na skutek uszkodzenia dysku, lub braku wolnego miejsca na nim. Zanim rozpoczną Państwo naprawianie bazy danych prosimy o sprawdzenie dysku twardego.

Aby naprawić bazę, należy:

1. Uruchomić plik recovery.bat (znajduje się on w katalogu domowym aSISt),
2. Na pytanie  „Czy chcesz przeprowadzić proces naprawy bazy derby?” odpowiedzieć: TAK,
3. Wskazać ostatni wykonany backup (przykładowo: asist_backup_5.11_2015-01-15_11-30-32.zip). Do naprawy bazy, należy użyć backupu, który został wykonany z tej samej instalacji aplikacji. W przeciwnym wypadku baza zostanie odtworzona, a nie naprawiona.

Po poprawnie przeprowadzonym procesie naprawiania bazy pojawi się komunikat informujący o tym, że naprawianie bazy zostało zakończone.

Jeśli uszkodzenie bazy jest zbyt duże to wówczas naprawienie bazy nie jest możliwe.

Aby przenieść aplikację aSISt na nowy komputer, należy:

1. Na dotychczas używanej aplikacji wykonać kopię bezpieczeństwa, wykorzystując do tego funkcję:
Alt – A -> tworzenie kopii zapasowej
lub
zamykając aplikację aSISt, wybrać opcję: „Zamknij z kopią”

2. Z działu „POBIERZ”: https://support.asist-xbrl.eu/pl/downloads/ ściągnąć i na nowym komputerze zainstalować pełną wersję aplikacji

3. Z katalogu aSISt5 starego komputera przekopiować i wkleić do katalogu głównego C: aSISt5 na nowym komputerze:

• plik: aSISt.licence,
• podkatalog: preferences (zapisane są w nim ustawienia aplikacji w tym m.in. ustawienia parametrów do wydruku)

4. Ze strony https://support.asist-xbrl.eu/pl/downloads/ ściągnąć i wykonać

• wszystkie niezbędne aktualizacje aSISt tak, aby wersja aplikacji aSISt na starym i nowym komputerze była taka sama.

5. Na nowym komputerze odtworzyć kopię bezpieczeństwa wykonaną na starym komputerze (zob. pkt. 1), wykorzystując do tego funkcję:
Alt – A -> odtwarzanie kopii zapasowej

6. W Ustawieniach aSISt, należy:

• zwiększyć ilość pamięci przydzielonej do aplikacji (max 3/4 możliwej do przydzielenia pamięci)

ALT_A -> Ustawienia -> Lokalne -> Zarządzanie pamięcią

W przypadku banków spółdzielczych, należy dodatkowo:

7. Z katalogu aSISt5 starego komputera przekopiować i wkleić do katalogu głównego C: aSISt5 na nowym komputerze

• plik: db.properties – w pliku tym zawarte są informacje umożliwiające m.in połączenie aplikacji aSISt z sytemem tranSIS

8. Na starym komputerze dokonać zmiany nazwy pliku db.properties na inną [przykładowo: db_stary.properties] tak, aby nawet przypadkowa próba uruchomienia aplikacji na starym komputerze nie zakłócała bieżącej pracy aSISta.

Aby sprawdzić na jakiej wersji bazy ORACLE działa aplikacja aSISt, należy:

1. uruchomić command line jako administrator na serwerze bazy danych
2. wpisać sqlplus
3. w miejscu podaj użytkownika wpisujemy   /as sysdba
4. wprowadzić polecenie SQL*Plus: Release wersja_bazy_danych

W efekcie otrzymamy informację na temat wersji bazy Oracle

W celu wykonania skryptu aktualizacyjnego do bazy Oracle, należy:

1. zapisać plik oracle.sql przesłany przez pomoc techniczną aplikacji aSISt na dysku,
2. z wiersza poleceń uruchomić sqlplus (bez  przełączników),
3. zalogować się za pomocą nazwy użytkownika oraz hasła używanego podczas łączenia się z bazą w programie aSISt,
4. wykonać skrypt  przy pomocy @<ścieżka_do_skryptu> np. @C:Oracleoracle.sql,
5. zapisać zmiany za pomocą commit

Aby aplikacja aSISt łączyła się z nową bazą Oracle, należy w pliku db.properties zmienić adres do bazy, wprowadzając:

db.url=jdbc\:oracle\:thin\:@serwer\:1521/asistpdb

Aby pozostać na darmowej wersji bazy Oracle, sugerujemy migrację do bezpłatnej wersji Oracle 18c XE (Express Edition), dostępnej do pobrania na oficjalnej stronie producenta bazy Oracle.

dla Windows x64 i systemu Linux x64: https://www.oracle.com/database/technologies/xe-downloads.html

Różnice między bazą Oracle 18 XE (Express Edition) a 11 XE (Express Edition) są następujące:

• zwiększenie miejsca na zapis danych użytkownika z 11GB do 12GB
• zwiększenie maksymalnego zużycia pamięci RAM na instancję bazy danych maksymalnie z 1GB RAM do 2GB RAM
• zwiększenie CPU do przetwarzania zapytań w ramach silnika bazy danych z 1 CORE OF CPU do 2 CORES OF CPU
• tworzenie i zarządzanie bazą wtyczkową (pluggable database) w instalacji bazy danych w trybie domyślnym CDB (container database) na potrzeby aSISta, przygotowanie schematu bazy danych dla aplikacji aSISt przedstawiono w dokumencie opisu instalacji aplikacji aSISt w sekcji Oracle dotyczącej bazy 12c w domyślnym trybie instalacji CDB (container database)
• w darmowej bazie Oracle 18 XE zapewniono możliwość stworzenia maksymalnie 3 baz wtyczkowych.

Przeniesienie bazy Oracle na serwer z bazą danych Oracle 18 XE (Express Edition) wykonujemy analogicznie jak opisano w punkcie „ W jaki sposób można eksportować i importować bazę danych Oracle zawierającą schemat aSISt na inny serwer?” dokumentacji technicznej aSISt.

Chcielibyśmy dodać, że nie udostępniamy instrukcji instalacji bazy Oracle.

Wszelkie materiały na temat instalacji, konfiguracji oraz administrowania bazą danych w różnych jej wersjach znajdą Państwo na oficjalnych stronach producenta bazy danych.

Na systemie operacyjnym Windows Server przed instalacją bazy danych należy utworzyć użytkownika systemu operacyjnego, na którym będą działały usługi Oracle’a (serwis bazy danych, listener, job scheduler, etc.), by potem wskazać go w jednym z etapów instalacji.

Na Linuxie oprócz stworzenia właściwych grup użytkowników wraz z wspomnianym wyżej użytkownikiem serwisowym i przypisaniem go do odpowiednich grup, trzeba także wprowadzić wymagane zmiany w ustawieniach kernela czy też security limits dla użytkowników, ustawić zmienne środowiskowe, stworzyć folder na lokalizację ORACLE_HOME, etc. zgodnie z oficjalną dokumentacją Oracle’a.

Przeprowadzając instalację bazy danych należy postępować zgodnie z kreatorem.

Kodowanie bazy danych należy wybrać zgodnie z instrukcją instalacji aplikacji aSISt, zgodnie z obecnym kodowaniem bazy danych.

W przeciwnym razie zostanie ustawione domyślne kodowanie, które powinni Państwo zweryfikować po wykonaniu instalacji. Opis tej funkcji dostępny jest pod punktem „W jaki sposób sprawdzić jakiego kodowania używa zainstalowana baza Oracle?” dokumentacji technicznej aSISt.

Domyślnie ustawione kodowanie bazy 18XE to AL32UTF8.

Jeśli obecnie ustawione kodowanie bazy (z której nastąpi migracja) jest inne, ale również wspierane przez aplikację aSISt (informacje w dokumentacji instalacji aSISta https://support.asist-xbrl.eu/sites/default/files/asist/Distributions/5.39.2.0/aSISt-%20opis%20instalacji%205.39.2.0.pdf ) i planują Państwo na nim pozostać unikając możliwej konwersji danych z jednego kodowania na drugie, należy uruchomić instalator Oracle XE z parametrem wskazującym bieżące kodowanie tj.:
setup.exe /v”CHAR_SET=<character_set>”

przykładowo:
setup.exe /v”CHAR_SET=EE8MSWIN1250″

Po instalacji trzeba zweryfikować kodowanie:
select * from NLS_DATABASE_PARAMETERS where parameter=’NLS_CHARACTERSET’

Aby odpytać tabele schematu aSISt, należy:

• uruchomić command prompt / linux terminal

sqlplus / as sysdba

alter session set container ASISTPDB;

Po bezpośrednim wysłaniu sprawozdań z aplikacji aSISt do tranSIS (do Zrzeszenia), dokonywana jest automatyczna zmiana statusu sprawozdania na „wysłany” , wskutek czego sprawozdanie zostaje zablokowane do edycji.

Również statusy:
• „odrzucony” (sprawozdania odrzucone przez Zrzeszenie),
• „weryfikowany” (sprawozdania przesłane przez Zrzeszenie do NBP),
• „zaakceptowany” (sprawozdania przyjęte przez NBP),
uniemożliwiają wprowadzanie zmian do tych sprawozdań.

Możliwe jest jedynie otwarcie sprawozdań do podglądu.

Aby można było wprowadzać korekty do tych sprawozdań, konieczne jest dokonanie zmiany statusu na:
• „edycja danych wejściowych” (kwoty prezentowane z groszami – wymagane jest później wykonanie funkcji „Przejście do edycji w trybie uzgadniania”)
• „edycja w trybie uzgadniania” (kwoty prezentowane po zaokrągleniach)

Zmiana statusu może być wykonana przy wykorzystaniu jednej z funkcji: „Zmień status”, lub „Zarządzanie sprawozdaniami”.
              „Sprawozdanie” -> „Zmień status sprawozdania”,
• funkcja ta pozwala na dokonanie zmiany statusu w aktywnym sprawozdaniu,
             „Sprawozdanie” -> „Zarządzanie sprawozdaniami”,
wskazując właściwe sprawozdanie wybrać zakładkę „Zmień status”
• funkcja ta pozwala na dokonanie zmiany statusu dowolnego (niekoniecznie aktywnego) sprawozdania.

Zmiana statusu sprawozdania możliwa jest tylko wówczas, gdy połączenie Banku ze Zrzeszeniem jest aktywne.

Jeżeli przy próbie zmiany statusu wyświetla się komunikat:
„Błąd komunikacji z serwisem” lub
„Wystąpił błąd podczas komunikacji z serwisem (ActiveMQ)”,
należy:
• sprawdzić czy połączenie ze Zrzeszeniem jest aktywne,
• chwilę odczekać po czym dokonać ponownej próby zmiany statusu,
jeżeli nadal występuje błąd – skontaktować się ze Zrzeszeniem.

Funkcją umożliwiającą kopiowanie danych z innego miesiąca jest: „Wczytaj dane z innego sprawozdania”.

Aby możliwe było takie kopiowanie, należy:

• otworzyć tabelę, do której chcemy przekopiować dane,
• wybrać: „Tabela” -> „Wczytaj dane z innego sprawozdania”,
• wskazać miesiąc, z którego chcemy przekopiować dane,
• zatwierdzić dokonany wybór.

Banki, które współpracują ze swoimi zrzeszeniami wykorzystując w aSISt „pracę w trybie tranSIS”, nowe sprawozdania mogą utworzyć dopiero po odebraniu komunikatu „publikacja okresu” wysłanego z systemu tranSIS.

Jeżeli aplikacja aSISt nie odebrała stosownych komunikatów, to przyczyną może być:

1. brak łączności z systemem tranSIS:

• wyłączona jest funkcja „Praca w trybie tranSIS”  – w prawym górnym rogu aplikacji brak odpowiedniej ikony,
• połączenie z systemem tranSIS jest nieaktywne – w prawym górnym rogu aplikacji jest ikona świadcząca o włączonej funkcji „Praca w trybie tranSIS”, ale jest ona przekreślona na czerwono,

2. na innym stanowisku uruchomiona została dodatkowa (testowa) aplikacja aSISt, która przejęła czekające w kolejce komunikaty, w tym m.in. komunikat o publikacji sprawozdań

Ad1. należy:

• włączyć funkcję „Praca w trybie tranSIS”, wybierając: ALT-A -> Ustawienia
• znaleźć przyczynę i uaktywnić połączenie ze zrzeszeniem

Ad2. należy:

• skontaktować się ze zrzeszeniem i poprosić o wykonanie ponownej publikacji wymaganego sprawozdania

Aby wyeliminować powstawanie w przyszłości podobnych problemów nie należy:

• w pliku db.properties (C:aSIS5db.properties) dla testowych aplikacji aSISt umieszczać adresu IP do systemu tranSIS.

Aplikacja aSISt uruchomi się i będzie możliwe jej przeglądanie, a jednocześnie nie zakłóci to bieżącej pracy w aSISt.

Jeżeli w utworzonym sprawozdaniu nie wszystkie wymagane formularze są dostępne, wówczas poprzez funkcję:

„Sprawozdanie” -> „Ustawienia sprawozdania” -> „Formularze”

należy przenieść brakujące formularze z lewego do prawego panelu okna .

Najprostszym sposobem wydrukowania wszystkich wypełnionych formularzy jest wykorzystanie funkcji „Drukuj wypełnione tabele”, wybierając:

„Tabela” -> „Drukuj wypełnione tabele”

Jeżeli na wyświetlonej liście widoczne są tabele, dla których chcielibyśmy wprowadzić zmiany w ustawieniach drukowania, to bez konieczności wychodzenia z tej funkcji, można to zrobić:

• klikając prawym przyciskiem myszy na wybraną tabelę i
• po wejściu w podgląd wydruku wprowadzić stosowne zmiany

Wprowadzone w ten sposób zmiany w ustawieniach drukowania zostaną przez system zapamiętane i uwzględniane przy drukowaniu również w kolejnych miesiącach.

Aby w NB300 bezpośrednio z poziomu aSISt sprawdzić opis formuł opartych na technologii XBRL Formula, należy po wyświetleniu „Szczegółów reguły” wybrać zakładkę „Opis”, czyli:.

po ustawieniu kursora w komórce z wymaganą regułą, wybrać:

• „Menu Komórka” -> „Właściwości komórki” -> „Reguły” -> „Opis”

lub

• wybrać w dolnej części ekranu: „Reguły”  -> „Opis”

bądź

• kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać: „Właściwości komórki” -> „Reguły” -> „Opis”

Ponieważ zastosowane opisy formuł są dosyć długie, do przesuwania opisu zawartego w zakładce służy pasek przewijania, znajdujący się po prawej stronie okna.

Opisy reguł nie są widoczne dla:

• reguł wyliczeniowych
• XBRL_Kompletność_Danych

Szczegółowy opis wszystkich tych reguł jest również zaprezentowany w „Instrukcji pomocniczej do przygotowania w aSISt sprawozdania NB300”, dostępnej w zakładce: DOKUMENTACJA.

Przyczyną istniejących problemów może być próba importowania danych zawierających spacje w tzw. „NCNamach”. 

Zwiększoną kontrolę importowanych danych pod kątem poprawności „NCNamów” wprowadziliśmy od wersji 5.17.1 i od tego momentu sprawdzana jest poprawność tych elementów (zgodnie z XBRL 1.1 elementy te nie mogą posiadać spacji).

W celu weryfikacji poprawności „NCNamów” w importowanym pliku, prosimy o:

• otwarcie pliku w dowolnym edytorze tekstowym (typu: notepad++ lub notatnik), a następnie:
• wyszukanie i sprawdzenie czy wewnątrz pliku, w elementach zgodnych z nazwą importowanego pliku, występują spacje (przykładowo: „BS XXXX_nbjm_20160531” ).

Jeżeli plik zawiera takie elementy ze spacjami, to żadne dane się nie zaimportują.

Aby możliwy był import danych, konieczne jest zmodyfikowanie wpisów w pliku, poprzez:

• zastąpienie istniejących spacji tzw. twardymi spacjami, czyli „_” (przykładowo: „BS_XXXX_nbjm_20160531”), lub
• usunięcie zbędnych spacji w „NCNamach” (przykładowo: „BSXXXX_nbjm_20160531”).

Chcąc w przyszłości uniknąć podobnych problemów, zalecamy kontakt z dostawcą oprogramowania, z którego plik został wyeksportowany i zgłoszenie tego błędu.

Jeżeli w pliku zawierającym dane do sprawozdania NB300 nie występują spacje w „NCNamach”, wówczas  prosimy o kontakt z pomocą techniczną aplikacji aSISt, w celu wyjaśnienia innych problemów z importem.

Przy raportowaniu danych w sprawozdaniach: FATCA oraz CRS, nie mogą być wykorzystywane poniżej zaprezentowane kombinacje znaków:

​

Wprowadzenie tych znaków do sprawozdań skutkować będzie odrzuceniem sprawozdań przez MF.

W związku z powyższym przed wygenerowaniem i wysłaniem danych do MF bardzo prosimy o:

• sprawdzenie, czy w sprawozdaniach zapisane zostały powyżej podane kombinacje znaków,
• usunięcie niedozwolonych znaków.

Można do tego wykorzystać funkcję:

Komórka -> Znajdź / zastąp wartość

podając odpowiednio:

• Szukany tekst: /*
• Zamień na:      (pozostawiając puste pole)

i akceptując przyciskiem „Znajdź”

W następnym kroku, należy:

• w zakładce „Wyniki wyszukiwania”, w której widoczne są wszystkie wystąpienia wybranej kombinacji znaków

• wybrać przycisk „Zastąp wartości”

Powyżej opisaną funkcję, należy wykonać dla wszystkich trzech zabronionych​ kombinacji znaków, czyli:

• – –
• /*
• &#